×

专业 · 专注 · 垂直
内容 · 数据 · 平台

权益基金短中长期业绩排名居前1/4,国投瑞银以无限用心投资未来

长按扫码
查看详情

投资时报首页 > 基金 > 正文

权益基金短中长期业绩排名居前1/4,国投瑞银以无限用心投资未来

基金齐文健 2023-02-21 16:35:49 35749 分享: 字体大小:Aa-Aa+


银河证券数据显示,截至2022年末,国投瑞银基金的权益类基金近一年、近两年、近三年、近五年收益率排名均居同类基金的前1/4

《投资时报》记者  齐文健

2022年A股市场震荡波动,上证指数、深证成指、创业板指分别累计下跌了15.12%、25.86%、29.37%(数据源于Wind,截至2023年2月10日)。受此影响,公募基金投资难度升级。那么,哪些产品成绩有保障?哪些基金公司凭借业绩脱颖而出?

近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据Wind、银河证券、海通证券等多方数据对公募基金进行了详尽分析,通过过去一年、三年(截至2022年末,下同)的业绩对比,在此基础上制作出《2023基金资产配置全样本报告》,力求为投资者筛选出更具价值的产品和更具实力的基金管理机构。

结果显示,在逆市中,国投瑞银基金的权益类基金整体表现出较强的抗跌性。银河证券数据显示,截至2022年末,国投瑞银基金的权益类基金近一年、近两年、近三年收益率排名居同类基金的前1/4。

值得一提的是,国投瑞银基金管理的权益类基金长跑投资能力也可圈可点,该公司权益类基金近五年回报同类排名为5/72。

短中长期均有耀目业绩,无疑是投研实力最为直接的反馈。国投瑞银基金秉承“坚守价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,并组建了一支实力强悍、风格多元的投研团队。譬如股票投研团队有29人,基金经理、研究员的平均从业年限分别为11年和6年(数据源于国投瑞银,截至2022年12月31日)

在业绩与“软实力”的加持下,国投瑞银基金有多只新品在募集的路上。目前由吉莉拟任基金经理的国投瑞银策略智选正在募集,认购期为2023年2月6日至2023年3月3日。紧随其后的是等待发行的国投瑞银景气驱动,拟任基金经理是施成、汤龑,发行日期为2023年2月20日至2023年3月10日。

投资老将锻造业绩“护城河”

2022年,A股市场受多重因素的影响呈现跌宕起伏的态势,与之相关的公募权益基金表现普遍不佳,“基金大跌”也曾多次登陆热搜榜单。

难能可贵的是,行业中也有旗下权益类基金持续获得较好排名的基金公司,国投瑞银基金就是其中之一。银河证券数据显示,截至2022年末,该公司旗下权益类基金近一年、近两年、近三年、近五年收益率同类排名分别为16/109、15/98、16/87、5/72。

其实,业绩不俗的背后离不开基金经理的付出。《投资时报》记者注意到,国投瑞银基金的权益基金经理团队中,内部培养比例在九成,不少绩优基金经理均有着研究员从业经历。譬如,綦缚鹏。

资料显示,綦缚鹏是国投瑞银基金管理公募基金时间最久的权益基金经理,已有12年。多年的投研积淀,他形成了“偏好绝对收益,适度兼顾相对收益,主动管理回撤”的投资体系。面对较大市场波动时,他每次对仓位进行调整,均是依据对市场的风险收益比作出判断,同时也会考虑个股的风险收益比。

另外,綦缚鹏在基金组合配置方面的操作可概括为“研究偏左,交易偏右”。经观察发现,他不押注单一行业或公司,通过长期前景、短周期景气、估值确定行业权重。在行业配置权重约束下,兼顾景气和估值,合理价格买入龙头公司,适度分散。

在研究积累、投资配置等方面的加持下,綦缚鹏所管产品的业绩可圈可点。比如,国投瑞银瑞利是他于2016年7月26日接手管理的基金,根据基金2022年四季报,该基金A类份额过去三年、过去五年的收益率分别为71.89%、99.17%,同期业绩比较基准收益率分别为0.03%、5%。

对于此后投资关注板块,綦缚鹏表示,会注意房地产及相关产业链、新能源产业链、顺周期条线以及疫情防控优化后的细分行业的机会。

中青代基金经理释放投研能量

事实上,国投瑞银基金内部培养的权益基金经理,不仅有业绩喜人的投资老将,还有出类拔萃的中青代基金经理。比如,吉莉、施成。

吉莉是国投瑞银基金权益基金经理中生代翘楚之一,管理的产品业绩也较为优异。譬如,国投瑞银策略精选是她在该公司执掌时间最久的产品,至今已逾5年。根据基金2022年四季报,该基金过去三年、过去五年收益率分别为62.32%、94.42%,超越业绩比较基准收益率62.8个百分点、89.64个百分点。

在吉莉掌舵期间,国投瑞银策略精选取得卓越的成绩所依靠的是她扎实的投研积累。过去十余年的投研管理中,她认为投资中看清趋势以获取收益,理解周期以控制风险这两件事最为重要。

由于研究覆盖了消费、科技、医药、制造业等行业,因此吉莉在不同行业投资上采取不同的投资方法。比如医药和医疗服务行业,据她介绍,该行业是长期高风险高收益的主要诞生地,股价波动大,需以合理价格买入具备较高投资回报的公司。

个股选择上,吉莉将个股抉择因素总结为行业景气、公司质地、估值三大方面,其中行业景气包括行业空间和中短期景气两个细分考察角度,公司质地的考量则细化为商业模式、竞争优势、完善的公司治理结构和优秀的管理层四点。

近年来,施成也在该公司权益基金经理中占据一席之地。虽然他的公募基金经理从业年限仅为3.88年,不过截至2022年末,他在管基金规模为202.96亿元(数据源于基金定期报告,截至2022年12月31日)

其实,施成成为百亿基金经理中的一员,是在管产品展现出优异业绩给予的直观的反馈。国投瑞银先进制造是他掌舵的首只公募基金,任职日期为2019年3月29日。基金2022年四季报显示,该基金过去三年收益率为133.17%,跑赢业绩比较基准收益率141.1个百分点;该基金自2019年1月25日成立以来总回报为220.12%,业绩比较基准收益率为9.85%。

《投资时报》记者还发现,施成在成为基金经理之前,从事过多年新能源、电子等行业的研究,对相关产业有全面且深入的理解,并逐步形成了偏成长的投资风格。

经过2022年的市场波动后,“总体上,我们对2023年A股市场相对乐观。”吉莉表示,看好消费、医药、能源、制造等行业优质公司长期配置价值。同时,施成也表示,资源板块内传统及新兴领域皆有成长性可挖掘。

全方位“用心”提供投研服务

经由逾20年的发展,国投瑞银基金早已在权益投资领域占据一席之地。在此过程中,该公司始终坚信长期基本面分析的价值投资,构建了一组投资时可遵循的系统化投资流程,且设置严谨的风险管理机制降低人为风险。

国投瑞银基金坦言,经过多年的沉淀,该公司权益投研团队已形成了各具特色、百花齐放的投资风格,并将权益投资团队划分为新兴产业先锋队、新形态消费组、策略周期组三个小组,针对不同行业特点进行深度研究。

风险防范层面,作为合资老牌公募基金公司,国投瑞银基金自成立以来就坚守“持有人利益优先”的经营宗旨,将风险纳入全面、系统的管理流程中,以风险管理促业务发展,在公司内部建立了一套全面的风险管理体系。

投资者教育方面,国投瑞银基金不仅有市场动态变化时评、每周市场资讯盘点,而且每个月还会出具一份包括宏观、权益、行业、固收及国际市场在内的策略报告。同时,该公司的高管、基金经理也会将枯燥的专业知识进行趣味讲解,名为“国投瑞银基金会客室”的视频还邀请众多金融机构专业人士针对市场热点进行探讨。

国投瑞银基金透露,未来,该公司将秉持敏于趋势洞察、践行长期价值、恪守专业主义、融汇全球睿智、致力责任投资的价值理念,以无限用心投资未来。

基金有风险 请谨慎选择。

注:1、国投瑞银权益类基金近一年、近二年、近三年、近五年平均收益率为-15.84%、-3.21%、52.15%、78.35%。业绩及排名源于银河证券,截至2022年12月31日。

2、綦缚鹏,基金经理,基金投资部副总监,中国籍,东北财经大学工商管理硕士,20年证券从业经历。历任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员、基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金,现任国投瑞银瑞利、国投瑞银瑞源、国投瑞银远见成长、国投瑞银行业睿选共4只基金基金经理。綦缚鹏目前共管理4只基金,国投瑞银瑞利混合(LOF)成立于2015年2月5日,綦缚鹏自2016年7月26日起任职,2018年-2022年基金及基准收益率分别为-15.86%/-11.03%、37.71%/17.99%、39.88%/13.50%、28.51%/-1.21%、-4.38%/-10.80%;国投瑞银瑞源成立于2015年1月22日,该基金自2018年1月23日由保本基金转型为灵活配置型证券投资基金,綦缚鹏自2020年7月10日起任职,2018年-2022年基金及基准收益率分别:-4.93%/-22.95%、36.27% /19.75%、 54.20%/14.87% 、28.16%/ -1.58%、-3.99%/-11.90%;国投瑞银远见成长混合A/C成立于2020年12月17日,綦缚鹏自2021年12月23日起任职,2020-2022年A/C基金及基准收益率分别:0.16%/0.14%/3.57%、-2.74%/-3.12%/-2.81%、-7.07%/ -7.45%/-14.67%。国投瑞银行业睿选成立于2022年9月7日,綦缚鹏自成立起任职。

3、吉莉目前共管理5只基金。国投瑞银核心企业混合型证券投资基金成立于2006年4月19日,自2018年7月31日起,由吉莉管理,2018年至2022年基金净值增长率依此为-16.04%、45.64%、52.86%、12.18%、-18.39%,同期业绩比较基准依次为-24.09%、32.28%、21.89%、-0.63%、-20.28%。国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金成立于2013年9月27日,自2018年1月6日起,由吉莉管理,2018年至2022年基金净值增长率依此为-7.78%、29.89%、52.38%、22.80%、-13.25%,同期业绩比较基准依次为-11.99%、19.63%、14.85%、-1.50%、-12.18%。国投瑞银策略回报混合型证券投资基金成立于2021年11月18日,自成立起由吉莉管理,该基金2022年的基金净值增长率为-10.45%,同期业绩比较基准为-14.67%;国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年6月11日,自2021年12月23日起由吉莉管理,该基金2018年至2022年基金净值增长率依次为-13.57%、43.86%、57.72%、7.11%、-12.86%;业绩比较基准收益率为:-14.01%、21.49%、16.24%、-1.95%、-13.01%。吉莉于2022年6月29日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

4、施成目前共管理6只基金,国投新能源成立于2019年11月18日,施成任期为产品成立至今,2020年、2021年、2022年国投新能源A/国投新能源C/业绩基准收益率分别为103.44%/102.64%/62.50%、63.02%/62.37%/28.49%、-27.89%/-28.18%/-22.81%;国投先进制造成立于2019年1月25日,施成任期为2019年3月29日至今,2019年下半年、2020年、2021年、2022年基金及基准涨幅分别为39.85%/4.68%、101.52%/14.02%、60.03%/-5.79%、-27.70%/-14.29%;国投瑞银进宝成立于2017年9月2日,由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来,施成任期为2020年1月23日至今,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年基金及基准涨幅为-24.99%/-14.01%、85.51%/21.49%、92.43%/16.24%、67.57%/-1.95%、-25.98%/-13.01%;国投瑞银产业趋势成立于2021年6月9日,施成任期为产品成立至今,2021年下半年、2022年国投瑞银产业趋势A/国投瑞银产业趋势C/业绩基准收益率分别为38.00%/37.74%/-5.14%、-27.86%/-28.15%/-14.67%;国投产业升级成立于2022年3月11日,施成任期为产品成立至今,国投产业升级A/国投产业升级C成立以来的基金及基准涨幅为-9.51%/-9.95%/-4.66%;国投产业转型成立于2022年7月21日,施成任期为产品成立至今,截至统计日期该产品成立未满半年,故不披露业绩。

以上数据源于基金定期报告,数据截至2022年12月31日。


×

登录您的账号

还没有账号? 注册
  • 忘记密码
  • 使用第三方账号登录

×

登录您的账号

还没有账号? 注册
  • 发送验证码
  • 使用第三方账号登录

×

注册您的账号

已有账号?
  • 发送验证码
×

忘记密码

输入与您的帐户关联的邮箱,我们将通过邮箱验证码来重置密码。
  • 发送验证码
微信

微博