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上半年规模逆势缩水,逾六成基金年内收益告负!信达澳亚流年不利?

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上半年规模逆势缩水,逾六成基金年内收益告负!信达澳亚流年不利?

基金齐文健 2023-08-04 14:54:53 56831 分享: 字体大小:Aa-Aa+

截至今年二季度末,信达澳亚基金管理规模为818.61亿元,较去年末减少75.86亿元。此外,截至8月1日,该公司旗下有33只产品年内收益率告负,净值跌幅超15%的基金有5只

《投资时报》研究员  齐文健

今年以来,A股市场跌宕起伏,不过公募基金行业整体规模仍在有序增长。根据Wind数据,截至今年二季度末,公募基金行业总规模为27.37亿元,较去年末的25.75万亿元增加1.62万亿元。

尽管行业整体规模呈上升趋势,但是仍有基金公司规模出现下滑,譬如信达澳亚基金。根据Wind数据统计,截至今年二季度末,该公司管理规模为818.61亿元,较去年末减少75.86亿元,降幅为8.48%;其中,非货币基金规模从去年末的743.55亿元微降至今年二季度末的738.28亿元。

管理规模减少的背后,是信达澳亚基金旗下部分基金业绩表现欠佳。

Wind数据显示,截至8月1日,该公司旗下有49只基金可统计今年以来收益率(只统计主代码基金,剔除2023年成立的新基金,下同),年内收益率为负的产品有33只,其中10只净值跌幅超过10%;可统计近一年收益率的基金有43只,录得负收益的产品有35只,净值下挫逾10%的有26只;有31只基金可出具近两年业绩,收益率飘绿的有24只,其中21只净值跌幅超10%;能获取近三年收益率的产品有23只,9只过去三年收益率告负,净值下跌超过10%的有5只;有49只基金能取得成立以来总回报,成立以来收益率为负的有20只,15只净值跌幅逾10%。

相继成立新品拉不住规模缩水

作为老牌公募基金公司,信达澳亚基金的规模增长之路并不平坦。

《投资时报》研究员根据Wind数据统计发现,该公司成立于2006年6月,经过15年的发展,管理规模在2021年二季度末首次突破500亿元,为511.06亿元。之后规模稳步增加,在2021年末达809.7亿元。此后,该公司规模波动上升,在2022年末规模达到巅峰,为894.47亿元。

不过,规模峰值转瞬即逝。该公司规模在今年一季度末下滑至812.25亿元,然后在今年二季度末微增至818.61亿元,较去年末减少75.86亿元。从规模排名来看,该公司从去年末的第58名降至今年二季度末的第63名。

相比之下,同为2006年成立的中欧基金早已是千亿俱乐部的一员,在今年二季度末规模已有4753.2亿元,全行业排在第21位。

单只基金方面,截至今年二季度末,剔除2023年成立新基金、货币型基金,信达澳亚基金旗下有47只产品,规模较去年末不同程度缩水的基金有30只。信达澳亚基金旗下信澳慧管家、信澳优享、信澳汇享三个月定开3只基金的规模均较去年末缩水超25亿元,分别减少68.6亿元、47.37亿元、26.03亿元,是该公司存量基金规模下滑的前三名。

值得注意的是,信达澳亚基金年内共成立了6只新基金,其中有5只“诞生”于今年上半年。在今年二季度末,上述5只基金规模合计为28.23亿元。若是剔除新发基金规模,该公司规模则为790.38亿元。

另外,信达澳银基金还有2只基金正在募集,分别是信澳匠心回报混合、信澳鑫瑞6个月持有债券,前者的拟任基金经理是李淑彦,后者则安排了宋东旭、李淑彦担拟任基金经理。

按照监管规则,公募基金产品在获批后需要在6个月内发行。《投资时报》研究员查阅《基金招募说明书》发现,信澳匠心回报混合在2022年12月25日获“准生证”,发行时间是今年6月21日,存在“压哨发球”的情况。而信澳鑫瑞6个月持有债券则是在今年6月9日获得批文后,仅相隔一个半月左右,于7月24日开始发售。

投资老将在管产品年内净值跌超15%

今年以来,A股市场行情延续震荡,公募基金业绩表现喜忧参半。Wind数据显示,截至8月1日,全市场10306只基金中,年内收益率告负的基金有3255只,占比为31.58%。而信达澳亚基金旗下可出具年内业绩的基金有49只,有33只年内净值增长率为负,占比达到67.35%。

其中5只基金年内净值跌幅超15%。《投资时报》研究员从Wind数据观察发现,上述5只基金中,信澳产业优选一年持有A、信澳产业升级、信澳中小盘、信澳成长精选A4只产品均由曾国富管理。他也是信达澳亚基金中公募基金经理从业年限最长的人,为14.03年。

另外,截至8月1日,信澳产业优选一年持有A、信澳成长精选A、信澳产业升级、信澳中小盘4只基金的近一年收益率分别为-31.19%、-37.2%、-37.7%、-38.29%,同类基金排名在后1/3;信澳产业升级、信澳中小盘近两年净值跌幅均逾40%,分别为-44.7%、-43.13%,同类基金排名分别为2031/2122、1999/2122;信澳产业升级、信澳中小盘近三年收益率同样飘绿,分别为-1.7%、-0.45%,不过同类产品排名在前1/2。

如果把统计时间拉长至成立以来,截至8月1日,信澳产业优选一年持有A、信澳成长精选A成立以来总回报为-29.11%、-43.62%。

作为信达澳亚基金绩优则仕的代表人物之一,并担任2只正在发行产品的拟任基金经理,李淑彦在管存量基金又交出了怎样的答卷?

Wind数据显示,李淑彦在管基金有4只,在今年二季度末管理规模合计为66.93亿元,较去年末减少8.33亿元。截至8月1日,上述4只产品今年以来收益率均告负,且无一例外均跑输业绩比较基准收益率。

如果将统计时间延长,截至8月1日,李淑彦所管产品中信澳周期动力A、信澳匠心臻选两年持有近一年收益率分别为-24.9%、-32.55%,同期业绩比较基准收益率分别为-7.94%、-3.33%;上述2只基金近两年净值增长率为3.54%、-27.79%,前者领先业绩比较基准收益率18.17个百分点,后者则落后14.26个百分点。

是何原因导致公司管理规模缩水?存量基金业绩表现是否会对正在发行的产品有所影响?针对上述问题,《投资时报》向信达澳亚基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。

信达澳亚旗下年内净值跌幅超15%的基金
注:数据截至2023年8月1日。数据来源:Wind



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