作为行业内百亿明星基金经理中的一员，丘栋荣所管产品2023年利润合计亏损6.91亿元，管理规模连续三个季度下降

标点财经研究员  齐文健

随着2023年四季报披露结束，公募基金去年为投资者赚取利润的情况已清晰。

Wind数据显示，全市场公募基金2023年全年利润累计亏损4245.61亿元（产品2023年四个季度利润汇总，下同）。其中不乏百亿明星基金经理所管产品利润为负，譬如中庚基金的丘栋荣。

据统计，丘栋荣所管基金数量为五只，在2023年全年为投资者共计赚取-6.91亿元的利润。中庚价值领航2023年利润亏损最多，为-2.81亿元。

在管理规模方面，丘栋荣撑起了中庚基金的“半边天”。从Wind数据来看，截至2023年末，丘栋荣在管五只产品规模合计为237.82亿元，而中庚基金旗下共有六只产品，管理规模为303.63亿元。丘栋荣在该公司公募管理规模中占比78.32%。

针对丘栋荣所管产品净利润亏损、管理规模占比等问题，标点财经研究员向中庚基金发送了沟通函，不过截至发稿未收到回复。

在管产品2023年共亏近七亿元

作为一家“个人系”公募基金公司，中庚基金成立于2018年，现有三位基金经理分别是丘栋荣、陈涛、吴承根。其中，丘栋荣是行业内在管产品管理规模超过两百亿元的基金经理之一。

标点财经研究员根据Wind数据统计，截至2023年四季度末，丘栋荣管理着五只基金。有三只产品2023年利润为负，分别是中庚价值品质一年持有、中庚价值领航、中庚港股通价值18个月封闭，利润分别为-2.72亿元、-2.81亿元、-1.78亿元。而中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置2023年利润为正，分别为0.37亿元、0.03亿元。上述五只基金2023年利润合计为-6.91亿元。

产品业绩方面，Wind数据显示，只有中庚小盘价值在2023年取得正收益，为0.94%；中庚价值灵动灵活配置、中庚价值领航、中庚价值品质一年持有的收益率均为负，分别为-0.31%、-3.84%、-5.69%。而成立于2023年1月11日的中庚港股通价值18个月封闭截至2023年12月31日的收益率同样告负，为-9.03%。

值得关注的是，丘栋荣所管五只基金在2023年四个季度都保持了较高的权益仓位，均超过90%。其中，中庚港股通价值18个月封闭的股票市值占基金资产净值比例在五只基金中最高，均逾99%。但是，无论是A股还是港股市场在2023年的走势皆不理想。从Wind数据来看，上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数2023年跌幅分别为3.7%、13.54%、19.41%、13.82%。

管理规模连续三个季度缩水

或受产品业绩的影响，丘栋荣所管基金的规模也在持续缩水。

Wind数据显示，丘栋荣在管基金的管理规模在2023年一季度末达到峰值，为320.13亿元。但是，2023年二季度末至2023年四季度末，他的管理规模连续减少，分别是281.03亿元、262.29亿元、237.82亿元。2023年四季度末，丘栋荣在管产品管理规模较2022年末的294.57亿元减少56.75亿元，降幅为19.27%。

整体来看，丘栋荣有四只在管基金的规模同比均出现不同程度的下滑（中庚港股通价值18个月封闭成立于2023年1月，无法统计2022年末的管理规模）。根据Wind数据，截至2023年末，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有、中庚价值灵动灵活配置的规模分别为85.29亿元、57.18亿元、51.06亿元、26.31亿元，分别缩水31.34亿元、18.97亿元、15.98亿元、8.44亿元。

基金份额方面，由于中庚港股通价值18个月封闭封闭期尚未结束，因此，该基金未出现份额赎回情况。但是，其他四只产品份额同比皆有所减少。据Wind数据统计，截至2023年四季度末，中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有、中庚价值灵动灵活配置的基金份额分别为39.02亿份、25.22亿份、36.33亿份、12.34亿份，较2022年末分别净赎回12.29亿份、8.68亿份、8.66亿份、3.91亿份。

标点财经研究员还注意到，在2023年四季度，中庚基金赎回了中庚小盘价值份额。基金2023年四季报显示，在2023年12月25日，中庚基金通过直销柜台赎回了中庚小盘价值570万份，交易金额为1253.37万元。至此，该公司还持有中庚小盘价值563.36万份，占基金总份额比例为0.22%。

事实上，这已不是中庚基金首次赎回中庚小盘价值。早在2022年12月，该公司赎回了中庚小盘价值1260万份，截至2022年末持有份额降至1133.36万份。

此外，中庚基金还曾自购中庚价值品质一年持有和中庚港股通价值18个月封闭。截至2023年末，该公司持有两只基金份额分别为2035.73万份、1999.97万份，占基金总份额比例分别为0.56%、1.01%。

数据来源：Wind