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营收净利双降,产品也亏了逾20亿,申万菱信怎么了?

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营收净利双降,产品也亏了逾20亿,申万菱信怎么了?

基金齐文健 2024-04-10 14:20:51 57765 分享: 字体大小:Aa-Aa+

申万菱信基金2023年营业收入、净利润分别为5.5亿元、0.85亿元,同比分别下降13.79%、36.37%。该公司旗下有77只产品披露了2023年年报,利润合计为-21.66亿元

标点财经研究员  齐文健

随着上市公司2023年年报陆续披露,部分公募基金公司的经营情况揭晓。

近日,申万宏源(000166.SZ)发布的2023年年报显示,控股子公司申万菱信基金2023年实现营业收入5.5亿元,同比下降13.79%;实现净利润0.85亿元,同比下滑36.27%。

作为净利润的重要来源之一,申万菱信基金的管理费收入也出现减少的情况。Wind数据显示,该公司2023年管理费收入为4.24亿元,同比缩水13.06%。

另外,申万菱信基金旗下产品2023年利润也不理想。根据Wind数据,该公司旗下有77只产品披露了2023年年报,利润合计为-21.66亿元。

针对旗下产品利润不佳、管理费收入同比下滑等问题,标点财经研究员向申万菱信基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。

营收、净利同比皆下滑

上市公司2023年年报相继发布,公募基金公司去年的“成绩单”陆续曝光。或受2023年市场震荡下行等因素的影响,申万菱信基金的业绩出现缩水。Wind数据显示,该公司2023年的营业收入、净利润分别为5.5亿元、0.85亿元,同比分别下降13.79%、36.27%。

标点财经研究员注意到,虽然申万菱信基金2023年业绩表现不理想,但是2019年—2022年营业收入、净利润整体呈上升趋势。2019年—2022年,申万菱信基金营业收入分别为3.45亿元、5.39亿元、6.62亿元、6.38亿元,净利润分别为0.63亿元、1.04亿元、1.25亿元、1.34亿元。

值得一提的是,申万菱形基金2023年的管理费收入同比也有所缩水。Wind数据显示,该公司的管理费收入为4.24亿元,同比下降13.06%。

管理费收入与基金公司的管理规模密切相关。但据Wind数据统计,截至2023年末,申万菱信基金的管理规模为788.17亿元,较2022年末增加52.1亿元。规模增长的主要贡献来自于货币型基金、债券型基金,这两类产品2023年末规模较2022年末分别增加43.36亿元、45.09亿元。

为何管理规模增长并未能带来管理费收入的增加?这或与2023年7月证监会发布实施的《公募基金行业费率改革工作方案》有关。该方案拟在两年内采取15项举措全面优化公募基金费率模式,逐步降低公募基金行业综合费率水平。

另外,自2023年7月7日起,新发行的主动权益类基金统一执行“管理费率不超过1.2%、托管费率不超过0.2%”的上限标准。同时,业内部分基金管理人也相继发布公告,将旗下存量主动权益类产品的管理费率、托管费率统一下调至1.2%、0.2%以下。   

2023年8月8日,申万菱信发布公告称,决定自当日起调整申万菱信稳益宝的管理费率,由0.5%调整为0.3%。

2023年8月19日,申万菱信基金发布关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告显示,为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,公司决定自2023年8月21日起调低旗下部分基金的管理费率和推广费率。申万菱信深证成指、申万菱信中证申万证券、申万菱信中证环保产业、申万菱信医药生物、申万菱信中证军工五只产品的管理费率并未调整均是1%,托管费率则由0.22%调至0.2%;申万菱信碳中和智选、申万菱信量化小盘、申万菱信新经济等23只产品管理费率由1.5%降至1.2%,托管费率从0.25%降至0.2%。

2023年12月,证监会还研究制定《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》,从而进一步推动公募基金行业费率改革进程。

旗下产品利润亏超20亿元

除了自身业绩下降之外,申万菱信基金旗下产品2023年利润亦不尽如人意。根据Wind数据,该公司77只基金披露的2023年利润合计为-21.66亿元。2022年,该公司的产品利润为亏损66.78亿元。

具体来看,申万菱信基金旗下有9只基金2023年利润亏损超过1亿元。其中,申万菱信新能源汽车的利润为-9.48亿元,是该公司披露2023年年报的存量基金中利润亏损最多的产品。而该基金2022年利润为-6.08亿元。   

申万菱信中证500优选增强、申万菱信新动力、申万菱信盛利精选、申万菱信新经济四只产品2023年利润分别为-2.05亿元、-2.37亿元、-2.62亿元、-4.54亿元。值得一提的是,申万菱信新动力、申万菱信新经济2022年利润也皆亏损,分别为-10.1亿元、-12.42亿元,是该公司旗下存量基金中2022年利润亏损最多的两只基金。

据了解,未来申万菱信基金将采取“均衡聚焦、持续数字化”的发展策略,业务端重点推动主动权益、固定收益与量化指数。

但是,据Wind数据统计,截至2023年末,申万菱信基金旗下78只基金中,有18只产品规模超过10亿元,其中主动权益类基金数量只有4只,指数型基金有3只,固收类基金有11只。由此可见,该公司的主动权益、指数产品尚存提升空间。

2023年产品利润整体表现不佳是否会对新基金募集、存量基金规模产生影响?在业务端重点推动主动权益、固定收益与量化指数,公司当前投研团队实力能否支持业务端的布局?对于标点财经研究员的上述疑问,申万菱信基金并未予以解答。

申万菱信基金2019年—2023年营业收入、净利润(亿元)

数据来源:Wind


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