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华泰柏瑞盈利5亿产品却亏逾200亿,基金公司与基民利益如何一致?

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华泰柏瑞盈利5亿产品却亏逾200亿,基金公司与基民利益如何一致?

基金齐文健 2024-04-17 14:16:24 57923 分享: 字体大小:Aa-Aa+

2023年,华泰柏瑞基金旗下产品利润共计-211.67亿元,而管理费收入为17.03亿元,同比增长23.66%。该公司2023年营业收入、净利润分别为17.57亿元、5.02亿元,同比分别增长24.81%、32.24%

标点财经研究员  齐文健   

2023年权益市场震荡延续,公募基金表现参差不齐,能否给投资者赚取利润备受关注。随着2023年公募基金年报披露结束,可由此得以一窥基金公司旗下产品的盈利情况。

Wind数据显示,全市场有八家基金公司旗下产品2023年利润亏损超过200亿元。其中华泰柏瑞基金旗下144只基金披露了2023年年报,利润合计为-211.67亿元。另外,该公司2022年产品利润为-212.29亿元。

但是,这并不影响华泰柏瑞基金的管理费收入。根据Wind数据,该公司2023年管理费收入为17.03亿元,同比增幅为23.66%。

与此同时,华泰柏瑞基金2023年营业收入、净利润均实现同比增长,增幅分别为24.81%、32.24%。

针对上述相关情况,标点财经研究员向华泰柏瑞基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到任何回复。

产品利润亏超200亿元

凭借指数产品出圈的华泰柏瑞基金,旗下产品2023年利润并不尽如人意。从Wind数据来看,该公司旗下144只基金2023年利润为-211.67亿元,是行业内产品利润亏损超过200亿元的基金公司之一。   

具体来看,华泰柏瑞基金旗下89只2023年利润为负的产品中,有22只基金2023年利润亏损超过1亿元。其中,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、华泰柏瑞中证光伏产业ETF、华泰柏瑞沪深300ETF 2023年利润亏损金额皆逾10亿元,分别亏损12.71亿元、64.65亿元、120.86亿元。需要指出的是,华泰柏瑞沪深300ETF是该公司存量基金中2023年利润表现最差的产品。

无独有偶,华泰柏瑞基金旗下产品2022年利润也不理想。Wind数据显示,该公司旗下121只基金2022年利润合计为-212.29亿元。利润损失超过1亿元的基金有36只,其中华泰柏瑞沪深300ETF利润“损耗”最多,为-99.4亿元。

另有华泰柏瑞上证科创板50ETF、华泰柏瑞质量领先、华泰柏瑞中证光伏产业ETF三只产品2022年利润亏超10亿元,分别亏损10.9亿元、18.22亿元、25.42亿元。

2019年—2021年,华泰柏瑞基金旗下产品利润呈现先涨后跌的趋势,分别为213.45亿元、253.49亿元、63.22亿元。

公司净利润同比增逾三成

尽管旗下产品未能给投资者赚取丰厚利润,但是华泰柏瑞基金自身经营情况则是可圈可点,且获得的管理费收入并未因产品利润、费率改革而减少。

标点财经研究员注意到,证监会在2023年7月正式拉开公募基金费率改革大幕,华泰柏瑞基金也积极参与其中。   

2023年8月26日,华泰柏瑞基金发布关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告。内容显示,自2023年8月26日起,将旗下华泰柏瑞创新升级、华泰柏瑞消费成长、华泰柏瑞积极优选等52只基金的管理费率从1.5%下调至1.2%,托管费率由0.25%调整为0.2%;华泰柏瑞量化增强、华泰柏瑞新利的管理费率依旧维持在1%和0.8%,托管费率从0.25%调至0.2%。

同年12月27日,华泰柏瑞基金再次发布公告称,决定自2023年12月27日起,调低华泰柏瑞中证动漫游戏ETF的管理费率和托管费率,管理费率从0.5%调整为0.3%,托管费率从0.1%调整为0.06%。

在此背景下,据Wind数据统计,2023年,华泰柏瑞基金的管理费收入为17.03亿元,同比增加23.66%。

其实,华泰柏瑞基金管理费收入的增长离不开管理规模的扩张。Wind数据显示,截至2023年末,该公司管理规模为3737.64亿元,较2022年末的3018.26亿元增加719.38亿元。规模增长的主要贡献来自于股票型基金,2023年末管理规模较2022年末增加614.22亿元。

2019年—2022年,华泰柏瑞基金的管理费收入亦在稳步增长,分别为5.91亿元、8.73亿元、13亿元、13.77亿元。

管理费收入是净利润的主要来源之一。华泰柏瑞基金2023年营业收入、净利润也双双增长,且增幅都较为可观。具体来看,该公司营业收入、净利润分别为17.57亿元、5.02亿元,同比涨幅分别为24.81%、32.24%。

标点财经研究员发现,华泰证券2023年年报披露,华泰柏瑞基金坚持特色化发展,加强指数产品、红利产品、海外产品和固收业务等布局。

不过,华泰柏瑞基金看好的布局方向,其他基金公司也在纷纷加入其中。以指数基金为例,Wind数据显示,自2023年以来(截至今年4月16日),行业内有305只指数型基金待审批,占总待审批产品的比例为25.48%,涉及67家基金管理机构。   

面对2023年旗下产品利润亏逾200亿元,但是公司管理费收入同比增加超过两成,后续如何平衡自身利益和投资者收益?如何从众多入局的基金公司中脱颖而出?对于标点财经研究员的困惑,华泰柏瑞基金并未给出解答。          

华泰柏瑞基金2019年—2023年产品利润及管理费收入(亿元)

数据来源:Wind


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公司 利润
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